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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 082.00 | 599.00 | 169 483.00 | 170 082.00 |
AH Fonds commercial | 232 200.00 | | 232 200.00 | 232 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 737.00 | 21 428.00 | 24 309.00 | 45 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 314.00 | 141 992.00 | 35 322.00 | 177 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 783.00 | 164 019.00 | 461 764.00 | 625 783.00 |
BZ Autres créances | 214 474.00 | | 214 474.00 | 214 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 933 284.00 | 50 598.00 | 882 686.00 | 933 284.00 |
CF Disponibilités | 841 538.00 | | 841 538.00 | 841 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 482.00 | 50 598.00 | 1 947 884.00 | 1 998 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 266.00 | 214 617.00 | 2 409 649.00 | 2 624 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 334 372.00 | 1 403 320.00 | | 1 334 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 768.00 | 457 366.00 | | 729 768.00 |
DL TOTAL (I) | 2 075 139.00 | 1 871 687.00 | | 2 075 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 070.00 | 11 853.00 | | 28 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 747.00 | 108 619.00 | | 43 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 640.00 | 89 753.00 | | 168 640.00 |
EA Autres dettes | 94 052.00 | 69 555.00 | | 94 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 510.00 | 279 779.00 | | 334 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 649.00 | 2 151 466.00 | | 2 409 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 510.00 | 279 779.00 | | 334 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 049.00 | | 25 735.00 | 600 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 782.00 | | 10 500.00 | 391 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 816.00 | | 15 235.00 | 207 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 227.00 | 21 792.00 | | 142 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 628.00 | 21 792.00 | | 141 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 974.00 | 50 598.00 | 90 974.00 | 90 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 974.00 | 50 598.00 | 90 974.00 | 90 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 974.00 | 50 598.00 | 90 974.00 | 90 974.00 |
UG ‐ Financières | | 50 598.00 | 90 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 747.00 | 43 747.00 | | 43 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 216.00 | 37 216.00 | | 37 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 278.00 | 95 278.00 | | 95 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 052.00 | 94 052.00 | | 94 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VI Groupe et associés | 28 070.00 | 28 070.00 | | 28 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 422.00 | 209 422.00 | | 209 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 910.00 | 223 910.00 | | 223 910.00 |
VW T.V.A. | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 510.00 | 334 510.00 | | 334 510.00 |