| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 841.00 | 154 977.00 | 265 863.00 | 420 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 295.00 | 2 584.00 | 2 711.00 | 5 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 137.00 | 157 562.00 | 268 574.00 | 426 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | 150.00 | 100.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 451.00 | | 51 451.00 | 51 451.00 |
BZ Autres créances | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 451.00 | 150.00 | 68 301.00 | 68 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 589.00 | 157 712.00 | 336 876.00 | 494 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 679.00 | 36 978.00 | | 35 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 816.00 | 16 145.00 | | 14 816.00 |
DL TOTAL (I) | 61 496.00 | 64 124.00 | | 61 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 320.00 | 193 168.00 | | 160 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 817.00 | 133 510.00 | | 109 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428.00 | 1 377.00 | | 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 813.00 | 2 611.00 | | 4 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 516.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 380.00 | 336 183.00 | | 275 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 876.00 | 400 307.00 | | 336 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 574.00 | | | 150 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 137.00 | | | 426 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 137.00 | | | 426 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 647.00 | 24 915.00 | | 132 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 647.00 | 24 915.00 | | 132 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UX Autres créances clients | 51 451.00 | | | 51 451.00 |
VB T. V. A. | 555.00 | | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 320.00 | 35 514.00 | 124 805.00 | 160 320.00 |
VI Groupe et associés | 109 817.00 | 109 817.00 | | 109 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 408.00 | | | 32 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 661.00 | 53 661.00 | | 53 661.00 |
VW T.V.A. | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 380.00 | 150 574.00 | 124 805.00 | 275 380.00 |