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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 462 774.00 | 6 831 905.00 | 14 630 869.00 | 21 462 774.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 462 774.00 | 6 831 905.00 | 14 630 869.00 | 21 462 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 054.00 | | 24 054.00 | 24 054.00 |
BN En cours de production de biens | 32 785.00 | | 32 785.00 | 32 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 413 732.00 | | 5 413 732.00 | 5 413 732.00 |
BZ Autres créances | 1 596 345.00 | | 1 596 345.00 | 1 596 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 067 520.00 | | 7 067 520.00 | 7 067 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 530 295.00 | 6 831 905.00 | 21 698 389.00 | 28 530 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 837 000.00 | 3 837 000.00 | | 3 837 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 227 204.00 | -7 369 354.00 | | -6 227 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960 246.00 | 1 142 150.00 | | 960 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 356 119.00 | 1 746 406.00 | | 1 356 119.00 |
DK Provisions réglementées | 361 858.00 | 775 411.00 | | 361 858.00 |
DL TOTAL (I) | 288 019.00 | 131 613.00 | | 288 019.00 |
DP Provisions pour risques | | 537 980.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 9 487 365.00 | 8 536 806.00 | | 9 487 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 487 365.00 | 9 074 786.00 | | 9 487 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 059 304.00 | 5 877 106.00 | | 5 059 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 918 210.00 | 3 317 011.00 | | 5 918 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 645.00 | 634 349.00 | | 799 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 109.00 | 40 997.00 | | 4 109.00 |
EA Autres dettes | 82 569.00 | 306 682.00 | | 82 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 167.00 | | | 59 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 923 005.00 | 10 176 144.00 | | 11 923 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 698 389.00 | 19 382 543.00 | | 21 698 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 243 770.00 | | 14 243 770.00 | 14 243 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 243 770.00 | | 14 243 770.00 | 14 243 770.00 |
FM Production stockée | | | 31 365.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 886.00 | |
FQ Autres produits | | | -460 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 957 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 671 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 388 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 331.00 | |
GE Autres charges | | | 224 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 158 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798 823.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 793.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 952 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 115 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 10 865.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390 287.00 | 388 715.00 | | 390 287.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 951 533.00 | 606 853.00 | | 951 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 341 822.00 | 1 006 433.00 | | 1 341 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 27 980.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 341 728.00 | 978 452.00 | | 1 341 728.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 052.00 | 126 410.00 | | 65 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 377 063.00 | 10 726 844.00 | | 15 377 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 416 817.00 | 9 584 694.00 | | 14 416 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 960 246.00 | 1 142 150.00 | | 960 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 326 025.00 | | 506 515.00 | 21 326 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 369 597.00 | 169.00 | 21 462 774.00 | 369 597.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 369 597.00 | 169.00 | 21 462 774.00 | 369 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 326 025.00 | | 506 515.00 | 21 326 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 129 208.00 | 702 867.00 | 169.00 | 6 129 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 129 208.00 | 702 867.00 | 169.00 | 6 129 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 775 411.00 | | 413 553.00 | 775 411.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 074 786.00 | 1 093 445.00 | 680 866.00 | 9 074 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 850 197.00 | 1 093 446.00 | 1 094 419.00 | 9 850 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 331.00 | 142 886.00 | |
UG ‐ Financières | | 952 115.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 951 533.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 061 281.00 | 1 162 202.00 | 1 899 079.00 | 3 061 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 918 210.00 | 5 918 210.00 | | 5 918 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 052.00 | 65 052.00 | | 65 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 569.00 | 82 569.00 | | 82 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 167.00 | 59 167.00 | | 59 167.00 |
UX Autres créances clients | 5 413 732.00 | 5 413 732.00 | | 5 413 732.00 |
VB T. V. A. | 1 220 558.00 | 1 220 558.00 | | 1 220 558.00 |
VI Groupe et associés | 1 998 023.00 | 1 998 023.00 | | 1 998 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 300 414.00 | | | 1 300 414.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
VP Divers | 255 041.00 | 255 041.00 | | 255 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710 147.00 | 710 147.00 | | 710 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 910.00 | 102 910.00 | | 102 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 010 682.00 | 7 010 682.00 | | 7 010 682.00 |
VW T.V.A. | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 923 005.00 | 10 023 926.00 | 1 899 079.00 | 11 923 005.00 |