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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 533.00 | 1 191.00 | 342.00 | 1 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 293.00 | 58 771.00 | 15 522.00 | 74 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 901.00 | 59 962.00 | 15 939.00 | 75 901.00 |
BN En cours de production de biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 730.00 | 75 627.00 | 48 103.00 | 123 730.00 |
BZ Autres créances | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CF Disponibilités | 238 105.00 | | 238 105.00 | 238 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 410.00 | 75 627.00 | 296 783.00 | 372 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 311.00 | 135 589.00 | 312 722.00 | 448 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 252 489.00 | 246 756.00 | | 252 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 213.00 | 5 733.00 | | 2 213.00 |
DL TOTAL (I) | 258 002.00 | 255 789.00 | | 258 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 1 030.00 | | 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 806.00 | 20 006.00 | | 32 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828.00 | 1 746.00 | | 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 922.00 | 24 643.00 | | 20 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 720.00 | 47 424.00 | | 54 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 722.00 | 303 213.00 | | 312 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 914.00 | 27 418.00 | | 21 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 404 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 404 233.00 | |
FM Production stockée | | | -6 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 528.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 560.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 773.00 | 2 500.00 | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | 218.00 | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166.00 | 2 282.00 | | 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 1 050.00 | | 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 879.00 | 406 639.00 | | 398 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 666.00 | 400 906.00 | | 396 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 213.00 | 5 733.00 | | 2 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 402.00 | 13 560.00 | | 46 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 402.00 | 13 560.00 | | 46 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 123 730.00 | 123 730.00 | | 123 730.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 880.00 | 126 805.00 | 75.00 | 126 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |