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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 845.00 | 5 722.00 | 123.00 | 5 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 175.00 | 6 223.00 | 127 952.00 | 134 175.00 |
BZ Autres créances | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CF Disponibilités | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 246.00 | 6 223.00 | 131 023.00 | 137 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 829.00 | | | 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 68 323.00 | 82 683.00 | | 68 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 165.00 | -14 360.00 | | -7 165.00 |
DL TOTAL (I) | 74 358.00 | 81 523.00 | | 74 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 866.00 | 24 643.00 | | 25 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | 4 816.00 | | 2 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 790.00 | | |
EA Autres dettes | 28 555.00 | 28 552.00 | | 28 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 665.00 | 58 801.00 | | 56 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 023.00 | 140 324.00 | | 131 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 799.00 | 34 158.00 | | 30 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 5 817.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 2 141.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 2 141.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -2 141.00 | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 24 377.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 165.00 | 38 737.00 | | 7 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 165.00 | -14 360.00 | | -7 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 175.00 | | | 134 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829.00 | | | 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 094.00 | 129.00 | | 6 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 094.00 | 129.00 | | 6 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 555.00 | 28 555.00 | | 28 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VI Groupe et associés | 25 866.00 | | 25 866.00 | 25 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VP Divers | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 665.00 | 30 799.00 | 25 866.00 | 56 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 363.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 217.00 | 2 436.00 | | 5 217.00 |
ST Autres comptes | 1 610.00 | 10 339.00 | | 1 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 10 334.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 1 274.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 1 637.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 826.00 | 23 109.00 | | 6 826.00 |