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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 963.00 | 2 662.00 | 3 301.00 | 5 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 963.00 | 2 662.00 | 3 301.00 | 5 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 525.00 | 102 759.00 | 373 766.00 | 476 525.00 |
BZ Autres créances | 28 187.00 | | 28 187.00 | 28 187.00 |
CF Disponibilités | 38 153.00 | | 38 153.00 | 38 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 865.00 | 102 759.00 | 440 106.00 | 542 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 828.00 | 105 421.00 | 443 407.00 | 548 828.00 |
CR Parts à plus d’un an | 153 473.00 | | | 153 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 59 270.00 | 57 681.00 | | 59 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 419.00 | 136 590.00 | | 117 419.00 |
DK Provisions réglementées | | 98.00 | | |
DL TOTAL (I) | 193 189.00 | 210 868.00 | | 193 189.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | 15 000.00 | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | 15 000.00 | | 5 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 747.00 | 6 076.00 | | 41 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 515.00 | 58 255.00 | | 15 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 452.00 | 188 714.00 | | 174 452.00 |
EA Autres dettes | 13 004.00 | 20 019.00 | | 13 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 718.00 | 273 065.00 | | 244 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 407.00 | 498 933.00 | | 443 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 939.00 | 245 761.00 | | 217 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 707 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 707 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 180.00 | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 598.00 | 11.00 | | 9 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 898.00 | 191.00 | | 9 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 880.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 380.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 898.00 | -12 189.00 | | 9 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 663.00 | 5 116.00 | | 45 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 763.00 | 712 685.00 | | 729 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 344.00 | 576 095.00 | | 612 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 419.00 | 136 590.00 | | 117 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 626.00 | | 4 573.00 | 9 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 236.00 | 5 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 236.00 | 5 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 626.00 | | 4 573.00 | 9 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 528.00 | 1 369.00 | 8 236.00 | 9 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 528.00 | 1 369.00 | 8 236.00 | 9 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 9 500.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 9 500.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 452.00 | 148 873.00 | 25 579.00 | 174 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
UX Autres créances clients | 476 525.00 | 323 052.00 | 153 473.00 | 476 525.00 |
VI Groupe et associés | 40 547.00 | 40 547.00 | | 40 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 187.00 | 28 187.00 | | 28 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 712.00 | 351 239.00 | 153 473.00 | 504 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 718.00 | 217 939.00 | 26 779.00 | 244 718.00 |