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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 977.00 | 69 545.00 | 42 431.00 | 111 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 762.00 | 12 727.00 | 10 035.00 | 22 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 477.00 | 8 601.00 | 22 876.00 | 31 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 731.00 | | 37 731.00 | 37 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 941.00 | 90 873.00 | 169 068.00 | 259 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 990 099.00 | 40 851.00 | 1 949 248.00 | 1 990 099.00 |
BZ Autres créances | 243 930.00 | | 243 930.00 | 243 930.00 |
CF Disponibilités | 439 795.00 | | 439 795.00 | 439 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 675 731.00 | 40 851.00 | 2 634 880.00 | 2 675 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 672.00 | 131 724.00 | 2 803 948.00 | 2 935 672.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 219.00 | | | 142 219.00 |
CU Autres participations | 55 994.00 | | 55 994.00 | 55 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 382 081.00 | 168 180.00 | | 382 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 077.00 | 313 901.00 | | 381 077.00 |
DL TOTAL (I) | 773 058.00 | 491 981.00 | | 773 058.00 |
DP Provisions pour risques | 82 360.00 | 91 098.00 | | 82 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 360.00 | 91 098.00 | | 82 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 447.00 | 1 192 967.00 | | 1 485 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 234.00 | 202 115.00 | | 230 234.00 |
EA Autres dettes | 213 899.00 | 27 310.00 | | 213 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 530.00 | 1 441 343.00 | | 1 948 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 948.00 | 2 024 422.00 | | 2 803 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 904 327.00 | 1 397 140.00 | | 1 904 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 950.00 | 4 950.00 | |
FG Production vendue services | 14 024 171.00 | | 14 024 171.00 | 14 024 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 024 171.00 | 4 950.00 | 14 029 121.00 | 14 024 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 046 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 948 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 404.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 585.00 | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 505 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 162.00 | 8 423.00 | | 8 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 617.00 | | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 974.00 | 9 356.00 | | 9 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 274.00 | -9 356.00 | | -8 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 122.00 | 112 376.00 | | 151 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 048 040.00 | 7 180 889.00 | | 14 048 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 666 963.00 | 6 866 988.00 | | 13 666 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 077.00 | 313 901.00 | | 381 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 423.00 | 27 180.00 | | 29 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 106.00 | | 69 568.00 | 195 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 733.00 | 259 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 733.00 | 54 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 322.00 | | 27 655.00 | 84 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 162.00 | | 22 810.00 | 36 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 622.00 | | 19 103.00 | 74 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 098.00 | | 8 738.00 | 91 098.00 |
6T Sur comptes clients | 37 266.00 | 3 585.00 | | 37 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 266.00 | 3 585.00 | | 37 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 363.00 | 3 585.00 | 8 738.00 | 128 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 585.00 | 8 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 447.00 | 1 485 447.00 | | 1 485 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 718.00 | 26 718.00 | | 26 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 346.00 | 28 346.00 | | 28 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 308.00 | 39 308.00 | | 39 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 145.00 | 79 892.00 | 25 253.00 | 105 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 731.00 | 8 639.00 | 29 092.00 | 37 731.00 |
UX Autres créances clients | 1 948 535.00 | 1 948 535.00 | | 1 948 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 563.00 | | 41 563.00 | 41 563.00 |
VB T. V. A. | 78 707.00 | 78 707.00 | | 78 707.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 108 753.00 | 108 753.00 | | 108 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 779.00 | 64 123.00 | 95 656.00 | 159 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 273 667.00 | 2 102 356.00 | 171 311.00 | 2 273 667.00 |
VW T.V.A. | 127 688.00 | 127 688.00 | | 127 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 529.00 | 1 904 326.00 | 44 203.00 | 1 948 529.00 |