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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 555.00 | 13 946.00 | 608.00 | 14 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 984.00 | 121 345.00 | 29 638.00 | 150 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 176.00 | 137 541.00 | 32 635.00 | 170 176.00 |
BT Marchandises | 133 889.00 | | 133 889.00 | 133 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 825.00 | | 53 825.00 | 53 825.00 |
BZ Autres créances | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
CF Disponibilités | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 785.00 | | 204 785.00 | 204 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 962.00 | 137 541.00 | 237 420.00 | 374 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 26 536.00 | 26 536.00 | | 26 536.00 |
DH Report à nouveau | -22 163.00 | | | -22 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 515.00 | -22 163.00 | | -33 515.00 |
DL TOTAL (I) | 36 858.00 | 70 373.00 | | 36 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 629.00 | 78 160.00 | | 89 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 30 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 392.00 | 47 270.00 | | 62 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 189.00 | 29 587.00 | | 23 189.00 |
EA Autres dettes | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 562.00 | 192 369.00 | | 200 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 420.00 | 262 742.00 | | 237 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 755.00 | | 392 755.00 | 392 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 755.00 | | 392 755.00 | 392 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 311.00 | |
GE Autres charges | | | 16 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 951.00 | | | 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 124.00 | 162.00 | | 1 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 324.00 | 162.00 | | 2 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 211.00 | -162.00 | | -1 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 726.00 | 435 612.00 | | 396 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 241.00 | 457 775.00 | | 430 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 515.00 | -22 163.00 | | -33 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 296.00 | | 1 080.00 | 170 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 2 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 170 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 538.00 | | | 165 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 508.00 | | 1 080.00 | 2 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 231.00 | 15 311.00 | | 122 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 981.00 | 15 311.00 | | 119 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 392.00 | 62 392.00 | | 62 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
UX Autres créances clients | 53 825.00 | | | 53 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VB T. V. A. | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 629.00 | 21 496.00 | 68 133.00 | 89 629.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 080.00 | | | 109 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 505.00 | | | 36 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
VP Divers | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 577.00 | 66 189.00 | 2 388.00 | 68 577.00 |
VW T.V.A. | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 562.00 | 132 429.00 | 68 133.00 | 200 562.00 |