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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 378.00 | 24 293.00 | 43 086.00 | 67 378.00 |
BT Marchandises | 54 318.00 | | 54 318.00 | 54 318.00 |
BZ Autres créances | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CF Disponibilités | 53 390.00 | | 53 390.00 | 53 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 588.00 | | 113 588.00 | 113 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 966.00 | 24 293.00 | 156 673.00 | 180 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 63 558.00 | 72 420.00 | | 63 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 496.00 | -8 862.00 | | 16 496.00 |
DL TOTAL (I) | 88 304.00 | 71 808.00 | | 88 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 919.00 | 33 490.00 | | 25 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 203.00 | 31 806.00 | | 30 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 038.00 | 3 690.00 | | 12 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 370.00 | 69 195.00 | | 68 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 673.00 | 141 003.00 | | 156 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 453.00 | 69 195.00 | | 52 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 118.00 | | 199 118.00 | 199 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 118.00 | | 199 118.00 | 199 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 895.00 | -933.00 | | 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 630.00 | 165 992.00 | | 213 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 134.00 | 174 855.00 | | 197 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 496.00 | -8 862.00 | | 16 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 378.00 | | | 67 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 164.00 | | | 42 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 129.00 | | | 22 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 477.00 | 815.00 | | 23 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 313.00 | 815.00 | | 21 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 203.00 | 30 203.00 | | 30 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VB T. V. A. | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 919.00 | 10 001.00 | 15 918.00 | 25 919.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 370.00 | 52 452.00 | 15 918.00 | 68 370.00 |