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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 047.00 | 271 188.00 | 28 859.00 | 300 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 997.00 | 233 614.00 | 42 383.00 | 275 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 470.00 | 515 478.00 | 84 992.00 | 600 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 541.00 | | 23 541.00 | 23 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 197.00 | | 21 197.00 | 21 197.00 |
BZ Autres créances | 326 922.00 | | 326 922.00 | 326 922.00 |
CF Disponibilités | 67 073.00 | | 67 073.00 | 67 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 267.00 | | 447 267.00 | 447 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 736.00 | 515 478.00 | 532 258.00 | 1 047 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 164 436.00 | | | 164 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DL TOTAL (I) | 191 636.00 | | | 191 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 444.00 | | | 110 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 744.00 | | | 99 744.00 |
EA Autres dettes | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 622.00 | | | 340 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 258.00 | | | 532 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 622.00 | | | 220 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 636.00 | 26 842.00 | | 488 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 960.00 | 26 842.00 | | 477 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 444.00 | 110 444.00 | | 110 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 744.00 | 99 744.00 | | 99 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353 652.00 | 353 652.00 | | 353 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 402.00 | 353 652.00 | 13 750.00 | 367 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 622.00 | 340 622.00 | | 340 622.00 |