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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
AP Constructions | 9 775.00 | 6 965.00 | 2 809.00 | 9 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 631.00 | 10 161.00 | 3 470.00 | 13 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 902.00 | 22 593.00 | 6 309.00 | 28 902.00 |
BT Marchandises | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BZ Autres créances | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CF Disponibilités | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 843.00 | | 17 843.00 | 17 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 745.00 | 22 593.00 | 24 152.00 | 46 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -88 855.00 | -84 872.00 | | -88 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 693.00 | -3 982.00 | | -28 693.00 |
DL TOTAL (I) | -110 548.00 | -81 855.00 | | -110 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 000.00 | 79 740.00 | | 92 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 041.00 | 22 030.00 | | 41 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 658.00 | 2 112.00 | | 1 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 700.00 | 103 882.00 | | 134 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 152.00 | 22 028.00 | | 24 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 700.00 | 103 882.00 | | 134 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 124 380.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 646.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 061.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 584.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 027.00 | 218 557.00 | | 129 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 720.00 | 222 539.00 | | 157 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 693.00 | -3 982.00 | | -28 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 009.00 | 1 584.00 | | 21 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 542.00 | 1 584.00 | | 15 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 041.00 | 41 041.00 | | 41 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VP Divers | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 745.00 | 3 715.00 | 30.00 | 3 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 700.00 | 134 700.00 | | 134 700.00 |