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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 565.00 | 32 594.00 | 31 970.00 | 64 565.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 058 015.00 | 32 594.00 | 3 025 420.00 | 3 058 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 809.00 | | 129 809.00 | 129 809.00 |
BZ Autres créances | 777 893.00 | | 777 893.00 | 777 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 410 637.00 | | 410 637.00 | 410 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 454.00 | | 1 325 454.00 | 1 325 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 383 470.00 | 32 594.00 | 4 350 875.00 | 4 383 470.00 |
CU Autres participations | 2 988 610.00 | | 2 988 610.00 | 2 988 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 486 566.00 | | | 2 486 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 760.00 | | | 394 760.00 |
DL TOTAL (I) | 3 981 327.00 | | | 3 981 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 949.00 | | | 287 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 373.00 | | | 50 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 335.00 | | | 24 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 548.00 | | | 369 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 350 875.00 | | | 4 350 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 106.00 | | | 203 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 053 199.00 | | 4 815.00 | 3 053 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 993 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 058 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 749.00 | | 4 815.00 | 59 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 993 450.00 | | | 2 993 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 584.00 | 13 009.00 | | 19 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 584.00 | 13 009.00 | | 19 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
UX Autres créances clients | 129 809.00 | 129 809.00 | | 129 809.00 |
VB T. V. A. | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VC Groupe et associés | 774 071.00 | 774 071.00 | | 774 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 949.00 | 121 507.00 | 166 441.00 | 287 949.00 |
VI Groupe et associés | 50 373.00 | 50 373.00 | | 50 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 615.00 | | | 160 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 607.00 | 914 767.00 | 4 840.00 | 919 607.00 |
VW T.V.A. | 23 728.00 | 23 728.00 | | 23 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 548.00 | 203 106.00 | 166 441.00 | 369 548.00 |