| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 352.00 | 15 751.00 | 3 600.00 | 19 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 147.00 | 26 046.00 | 5 100.00 | 31 147.00 |
BT Marchandises | 94 216.00 | | 94 216.00 | 94 216.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 776.00 | | 100 776.00 | 100 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 051.00 | 26 046.00 | 107 005.00 | 133 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 259 765.00 | 247 066.00 | | 259 765.00 |
230 Autres produits | 5 148.00 | 113.00 | | 5 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 912.00 | 247 179.00 | | 264 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 124.00 | 209 152.00 | | 193 124.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 087.00 | -40 603.00 | | -19 087.00 |
242 Autres charges externes. | 38 198.00 | 34 538.00 | | 38 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 809.00 | 1 976.00 | | 1 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 386.00 | 40 319.00 | | 36 386.00 |
252 Charges sociales | 1 374.00 | 2 057.00 | | 1 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 992.00 | 5 551.00 | | 1 992.00 |
262 Autres charges | 606.00 | 473.00 | | 606.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 167.00 | 50 376.00 | | 42 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 510.00 | -6 284.00 | | 10 510.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 855.00 | 11 602.00 | | 855.00 |
294 Charges financières | 706.00 | 1 173.00 | | 706.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 348.00 | 6 015.00 | | 11 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | -689.00 | -1 862.00 | | -689.00 |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -20 304.00 | -18 442.00 | | -20 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -690.00 | -1 862.00 | | -690.00 |
DL TOTAL (I) | -20 794.00 | -20 104.00 | | -20 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 306.00 | 61 055.00 | | 46 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 799.00 | 112 414.00 | | 127 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 005.00 | 92 309.00 | | 107 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 306.00 | 46 306.00 | | 46 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 289.00 | 6 789.00 | 1 500.00 | 8 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 799.00 | 127 799.00 | | 127 799.00 |