| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 490.00 | 3 115.00 | 5 375.00 | 8 490.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 604.00 | 382 188.00 | 343 415.00 | 725 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 547.00 | 52 948.00 | 63 599.00 | 116 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 351.00 | | 63 351.00 | 63 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 732.00 | 441 960.00 | 952 772.00 | 1 394 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 514 462.00 | | 1 514 462.00 | 1 514 462.00 |
BT Marchandises | 553 684.00 | | 553 684.00 | 553 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 556.00 | | 105 556.00 | 105 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 399 610.00 | 121 155.00 | 2 278 455.00 | 2 399 610.00 |
BZ Autres créances | 1 415 489.00 | | 1 415 489.00 | 1 415 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CF Disponibilités | 2 355 327.00 | | 2 355 327.00 | 2 355 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 382.00 | | 155 382.00 | 155 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 500 692.00 | 121 155.00 | 8 379 537.00 | 8 500 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 895 423.00 | 563 115.00 | 9 332 309.00 | 9 895 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 351.00 | | | 63 351.00 |
CU Autres participations | 344 032.00 | | 344 032.00 | 344 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 161 403.00 | 2 192 162.00 | | 3 161 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 706 234.00 | 969 240.00 | | 1 706 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 100.00 | 93 100.00 | | 93 100.00 |
DL TOTAL (I) | 5 125 737.00 | 3 419 503.00 | | 5 125 737.00 |
DP Provisions pour risques | 55 348.00 | 48 251.00 | | 55 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 348.00 | 48 251.00 | | 55 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 763 610.00 | 2 083 288.00 | | 1 763 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 258.00 | 5 908.00 | | 6 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 027.00 | 1 445 671.00 | | 1 967 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 536.00 | 447 942.00 | | 400 536.00 |
EA Autres dettes | 12 510.00 | 16 258.00 | | 12 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 151 224.00 | 3 999 067.00 | | 4 151 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 332 309.00 | 7 466 821.00 | | 9 332 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 969 941.00 | 2 714 654.00 | | 3 969 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 418.00 | 289 990.00 | | 2 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 633.00 | | 130 633.00 | 130 633.00 |
FG Production vendue services | 4 050 669.00 | | 4 050 669.00 | 4 050 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 181 302.00 | | 4 181 302.00 | 4 181 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 380 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -470 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 757 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 486.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 332 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 310.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 700 000.00 | 310.00 | | 3 700 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 405.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 786 632.00 | | | 1 786 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 787 127.00 | 405.00 | | 1 787 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 912 873.00 | -95.00 | | 1 912 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 245.00 | 194 948.00 | | 209 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 087 396.00 | 5 847 765.00 | | 8 087 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 381 162.00 | 4 878 524.00 | | 6 381 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 706 234.00 | 969 240.00 | | 1 706 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 272 151.00 | | 216 213.00 | 3 272 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 093 631.00 | 1 394 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 093 631.00 | 975 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 853 070.00 | | 215 713.00 | 2 853 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 883.00 | | 500.00 | 406 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 474.00 | 132 486.00 | 306 999.00 | 616 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 975.00 | 849.00 | | 5 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 499.00 | 131 637.00 | 306 999.00 | 610 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 251.00 | 7 097.00 | | 48 251.00 |
6T Sur comptes clients | 82 532.00 | 38 622.00 | | 82 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 532.00 | 38 622.00 | | 82 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 783.00 | 45 719.00 | | 130 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 719.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 027.00 | 1 967 027.00 | | 1 967 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 093.00 | 126 093.00 | | 126 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 007.00 | 51 007.00 | | 51 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 351.00 | 63 351.00 | | 63 351.00 |
UX Autres créances clients | 2 267 101.00 | 2 267 101.00 | | 2 267 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 509.00 | 132 509.00 | | 132 509.00 |
VB T. V. A. | 115 424.00 | 115 424.00 | | 115 424.00 |
VC Groupe et associés | 1 025 373.00 | 1 025 373.00 | | 1 025 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 761 192.00 | 1 581 192.00 | 180 000.00 | 1 761 192.00 |
VI Groupe et associés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 231 511.00 | | | 1 231 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 806.00 | 80 806.00 | | 80 806.00 |
VP Divers | 93 347.00 | 93 347.00 | | 93 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 613.00 | 54 613.00 | | 54 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 460.00 | 99 460.00 | | 99 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 382.00 | 155 382.00 | | 155 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 033 832.00 | 4 033 832.00 | | 4 033 832.00 |
VW T.V.A. | 168 823.00 | 168 823.00 | | 168 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 149 941.00 | 3 969 941.00 | 180 000.00 | 4 149 941.00 |