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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 361.00 | 5 655.00 | 4 706.00 | 10 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 842.00 | 44 677.00 | 15 165.00 | 59 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 314.00 | 50 332.00 | 19 981.00 | 70 314.00 |
BT Marchandises | 28 877.00 | | 28 877.00 | 28 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 913.00 | | 291 913.00 | 291 913.00 |
BZ Autres créances | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CF Disponibilités | 445 903.00 | | 445 903.00 | 445 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 771.00 | | 769 771.00 | 769 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 085.00 | 50 332.00 | 789 752.00 | 840 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 514 680.00 | 367 950.00 | | 514 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 067.00 | 146 729.00 | | 133 067.00 |
DL TOTAL (I) | 658 748.00 | 525 680.00 | | 658 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 439.00 | 34 762.00 | | 39 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 933.00 | 82 516.00 | | 39 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 631.00 | 52 389.00 | | 51 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 004.00 | 169 667.00 | | 131 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 752.00 | 695 348.00 | | 789 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 004.00 | 169 667.00 | | 131 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 265.00 | | 16 590.00 | 56 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 541.00 | 70 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 541.00 | 70 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 155.00 | | 16 590.00 | 56 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 206.00 | 11 667.00 | 2 541.00 | 41 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 206.00 | 11 667.00 | 2 541.00 | 41 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 934.00 | 39 934.00 | | 39 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 032.00 | 24 032.00 | | 24 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 291 914.00 | 291 914.00 | | 291 914.00 |
VB T. V. A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VI Groupe et associés | 39 440.00 | 39 440.00 | | 39 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 101.00 | 294 991.00 | 110.00 | 295 101.00 |
VW T.V.A. | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 005.00 | 131 005.00 | | 131 005.00 |