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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 1 046.00 | 2 454.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 049.00 | 4 403.00 | 1 646.00 | 6 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 049.00 | 4 403.00 | 1 646.00 | 6 049.00 |
060 Stock marchandises | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
072 Créances – Autres | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
110 Total général Actif | 17 888.00 | 4 403.00 | 13 485.00 | 17 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 22.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 699.00 | 2 063.00 | | 1 699.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 444.00 | 3 300.00 | | 444.00 |
230 Autres produits | 6 480.00 | 10 944.00 | | 6 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 622.00 | 16 307.00 | | 8 622.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 4 980.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 061.00 | -1 749.00 | | 1 061.00 |
242 Autres charges externes. | 1 200.00 | 3 910.00 | | 1 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 852.00 | | | 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 852.00 | 1 612.00 | | 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 500.00 | 5 300.00 | | 1 500.00 |
252 Charges sociales | 855.00 | 3 108.00 | | 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 747.00 | 1 777.00 | | 747.00 |
262 Autres charges | | 166.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 6 215.00 | 19 104.00 | | 6 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 407.00 | -2 798.00 | | 2 407.00 |
280 Produits financiers | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
294 Charges financières | 19.00 | | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | 4 621.00 | | 65.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 342.00 | -7 419.00 | | 2 342.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |