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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 291.00 | 22 877.00 | 36 414.00 | 59 291.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 93 483.00 | | 93 483.00 | 93 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 049.00 | 219 617.00 | 155 432.00 | 375 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 046.00 | | 13 046.00 | 13 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 745.00 | 242 494.00 | 1 267 251.00 | 1 509 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 848 420.00 | | 848 420.00 | 848 420.00 |
BZ Autres créances | 1 456 819.00 | | 1 456 819.00 | 1 456 819.00 |
CF Disponibilités | 17 639.00 | | 17 639.00 | 17 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 293.00 | | 24 293.00 | 24 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 347 171.00 | | 2 347 171.00 | 2 347 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 856 916.00 | 242 494.00 | 3 614 422.00 | 3 856 916.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 968 827.00 | | 968 827.00 | 968 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 600.00 | 355 600.00 | | 355 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 560.00 | 35 560.00 | | 35 560.00 |
DG Autres réserves | 630 088.00 | 630 152.00 | | 630 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 923.00 | 65 045.00 | | 217 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 170.00 | 1 086 357.00 | | 1 239 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 809.00 | 402 326.00 | | 350 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 328 394.00 | 1 280 829.00 | | 1 328 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 382.00 | 94 645.00 | | 178 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 865.00 | 211 541.00 | | 286 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
EA Autres dettes | 137 277.00 | 15 734.00 | | 137 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 375 251.00 | 2 005 076.00 | | 2 375 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 614 422.00 | 3 091 433.00 | | 3 614 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 735 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 735 608.00 | |
FN Production immobilisée | | | 93 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 797.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 564.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 129 092.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 952.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 543.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 533.00 | 15 982.00 | | 14 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 033.00 | 15 982.00 | | 108 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 142.00 | 13 472.00 | | 3 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 909.00 | 2 600.00 | | 88 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 051.00 | 16 072.00 | | 92 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 982.00 | -90.00 | | 15 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 509.00 | 6 091.00 | | 59 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 971.00 | 911 331.00 | | 1 422 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 049.00 | 846 287.00 | | 1 205 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 923.00 | 65 045.00 | | 217 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 761.00 | | 689 149.00 | 926 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 981 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 165.00 | 1 509 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 686.00 | 152 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 479.00 | 375 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 329.00 | | 117 131.00 | 46 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 074.00 | | 201 454.00 | 269 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 358.00 | | 370 564.00 | 611 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 788.00 | 65 797.00 | 6 091.00 | 182 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 411.00 | 16 466.00 | | 6 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 377.00 | 49 331.00 | 6 091.00 | 176 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 382.00 | 178 382.00 | | 178 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 904.00 | 104 904.00 | | 104 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 243.00 | 27 243.00 | | 27 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 277.00 | 137 277.00 | | 137 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 046.00 | | 13 046.00 | 13 046.00 |
UX Autres créances clients | 848 420.00 | 848 420.00 | | 848 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VB T. V. A. | 29 237.00 | 29 237.00 | | 29 237.00 |
VC Groupe et associés | 1 414 536.00 | 1 414 536.00 | | 1 414 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 809.00 | 73 790.00 | 250 416.00 | 350 809.00 |
VI Groupe et associés | 1 326 129.00 | 1 326 129.00 | | 1 326 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 482.00 | | | 51 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 353.00 | 44 353.00 | | 44 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 293.00 | 24 293.00 | | 24 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 342 577.00 | 2 329 532.00 | 13 046.00 | 2 342 577.00 |
VW T.V.A. | 110 366.00 | 110 366.00 | | 110 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 281 751.00 | 2 004 733.00 | 250 416.00 | 2 281 751.00 |