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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 777.00 | 4 379.00 | 5 397.00 | 9 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 497.00 | 4 379.00 | 363 117.00 | 367 497.00 |
BZ Autres créances | 553 301.00 | | 553 301.00 | 553 301.00 |
CF Disponibilités | 160 418.00 | | 160 418.00 | 160 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 713 720.00 | | 713 720.00 | 713 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 217.00 | 4 379.00 | 1 076 838.00 | 1 081 217.00 |
CU Autres participations | 357 720.00 | | 357 720.00 | 357 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 720.00 | 345 720.00 | | 345 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 572.00 | 34 572.00 | | 34 572.00 |
DG Autres réserves | 631 680.00 | 487 946.00 | | 631 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 082.00 | 177 734.00 | | -1 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 890.00 | 1 045 972.00 | | 1 010 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012.00 | 981.00 | | 1 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 575.00 | 216.00 | | 64 575.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 63.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 948.00 | 1 261.00 | | 65 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 838.00 | 1 047 234.00 | | 1 076 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 948.00 | | | 65 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -386.00 | -28 425.00 | | -386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 439.00 | 154 768.00 | | 4 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 522.00 | -22 966.00 | | 5 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 082.00 | 177 734.00 | | -1 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 184.00 | | 6 312.00 | 361 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 464.00 | | 6 312.00 | 3 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 720.00 | | | 357 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 464.00 | 914.00 | | 3 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 464.00 | 914.00 | | 3 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 563.00 | 64 563.00 | | 64 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VC Groupe et associés | 553 301.00 | 553 301.00 | | 553 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 301.00 | 553 301.00 | | 553 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 948.00 | 65 948.00 | | 65 948.00 |