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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 463.00 | 154.00 | 3 309.00 | 3 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 013.00 | 154.00 | 5 859.00 | 6 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 339.00 | | 18 339.00 | 18 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 071.00 | | 37 071.00 | 37 071.00 |
BZ Autres créances | 17 961.00 | | 17 961.00 | 17 961.00 |
CF Disponibilités | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 181.00 | | 88 181.00 | 88 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 194.00 | 154.00 | 94 040.00 | 94 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 604.00 | | | 40 604.00 |
DH Report à nouveau | 29 188.00 | 29 042.00 | | 29 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 263.00 | 146.00 | | 5 263.00 |
DL TOTAL (I) | 35 551.00 | 30 288.00 | | 35 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 330.00 | 6 921.00 | | 4 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 681.00 | 46 187.00 | | 33 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 780.00 | 20 204.00 | | 18 780.00 |
EA Autres dettes | | 944.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 489.00 | 74 256.00 | | 58 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 040.00 | 104 544.00 | | 94 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 489.00 | 74 256.00 | | 58 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 263.00 | | 59 263.00 | 59 263.00 |
FD Production vendue biens | 26 277.00 | | 26 277.00 | 26 277.00 |
FG Production vendue services | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 624.00 | | 93 624.00 | 93 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 600.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54.00 | 72.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 600.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -600.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 945.00 | | | 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 897.00 | 96 160.00 | | 93 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 633.00 | 96 014.00 | | 88 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 263.00 | 146.00 | | 5 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 550.00 | | 3 463.00 | 2 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 463.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 154.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 681.00 | 33 681.00 | | 33 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 37 071.00 | 37 071.00 | | 37 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VB T. V. A. | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
VC Groupe et associés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 772.00 | 55 222.00 | 2 550.00 | 57 772.00 |
VW T.V.A. | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 489.00 | 58 489.00 | | 58 489.00 |