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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 366.00 | 47 663.00 | 30 703.00 | 78 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 793.00 | 23 493.00 | 34 300.00 | 57 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 956.00 | 71 253.00 | 65 703.00 | 136 956.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 344.00 | 2 083.00 | 86 261.00 | 88 344.00 |
BZ Autres créances | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
CF Disponibilités | 21 126.00 | | 21 126.00 | 21 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 811.00 | 2 083.00 | 127 727.00 | 129 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 767.00 | 73 337.00 | 193 430.00 | 266 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 990.00 | 28 225.00 | | 33 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 244.00 | 5 765.00 | | 1 244.00 |
DL TOTAL (I) | 40 733.00 | 39 490.00 | | 40 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 635.00 | 55 579.00 | | 60 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 119.00 | 37 509.00 | | 20 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 960.00 | 21 037.00 | | 23 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 183.00 | 18 242.00 | | 28 183.00 |
EA Autres dettes | 19 801.00 | 1 817.00 | | 19 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 697.00 | 141 183.00 | | 152 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 430.00 | 180 673.00 | | 193 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 420.00 | 96 316.00 | | 113 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 985.00 | | 24 471.00 | 113 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 136 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 136 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98.00 | | | 98.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 187.00 | | 24 471.00 | 113 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 744.00 | 18 009.00 | 1 500.00 | 54 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98.00 | | | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 647.00 | 18 009.00 | 1 500.00 | 54 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 960.00 | 23 960.00 | | 23 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 85 844.00 | 85 844.00 | | 85 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 635.00 | 21 357.00 | 39 278.00 | 60 635.00 |
VI Groupe et associés | 20 119.00 | 20 119.00 | | 20 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VP Divers | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 630.00 | 106 630.00 | | 106 630.00 |
VW T.V.A. | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 697.00 | 113 420.00 | 39 278.00 | 152 697.00 |