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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 954.00 | 53 119.00 | 32 835.00 | 85 954.00 |
040 Immobilisations financières | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 096.00 | 53 119.00 | 74 977.00 | 128 096.00 |
060 Stock marchandises | 94 376.00 | | 94 376.00 | 94 376.00 |
072 Créances – Autres | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
084 Disponibilités | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 409.00 | | 113 409.00 | 113 409.00 |
110 Total général Actif | 241 505.00 | 53 119.00 | 188 386.00 | 241 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 101.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -56 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 160 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 080.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 516.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 866.00 | | | 207 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 88 850.00 | | | 88 850.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 55 398.00 | | | 55 398.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -55 398.00 | | | -55 398.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 123 568.00 | | | 123 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 483.00 | | | 88 483.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |