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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 934.00 | 5 779.00 | 1 155.00 | 6 934.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 246.00 | 151 674.00 | 87 572.00 | 239 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 412.00 | 447 366.00 | 68 047.00 | 515 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 603.00 | | 17 603.00 | 17 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 195.00 | 604 819.00 | 212 376.00 | 817 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 743.00 | | 219 743.00 | 219 743.00 |
BN En cours de production de biens | 159 990.00 | | 159 990.00 | 159 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 548.00 | 77 427.00 | 451 121.00 | 528 548.00 |
BZ Autres créances | 69 186.00 | | 69 186.00 | 69 186.00 |
CF Disponibilités | 55 996.00 | | 55 996.00 | 55 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 395.00 | | 66 395.00 | 66 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 860.00 | 77 427.00 | 1 022 433.00 | 1 099 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 055.00 | 682 246.00 | 1 234 809.00 | 1 917 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
DH Report à nouveau | -279 547.00 | -253 365.00 | | -279 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 250.00 | -26 182.00 | | 16 250.00 |
DL TOTAL (I) | -40 180.00 | -56 430.00 | | -40 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 984.00 | 341 577.00 | | 414 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 883.00 | 440 999.00 | | 346 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 259.00 | 215 607.00 | | 301 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 843.00 | 73 648.00 | | 88 843.00 |
EA Autres dettes | 123 020.00 | 74 034.00 | | 123 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 274 989.00 | 1 147 023.00 | | 1 274 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 809.00 | 1 090 593.00 | | 1 234 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 357.00 | 642 638.00 | | 911 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 185 860.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 419 110.00 | | 2 419 110.00 | 2 419 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 419 110.00 | | 2 419 110.00 | 2 419 110.00 |
FM Production stockée | | | 56 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 567 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 989 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 349.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 542 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 533.00 | 97 190.00 | | 90 533.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 308.00 | 6 023.00 | | 7 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 211.00 | 1 977.00 | | 1 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 211.00 | 4 477.00 | | 1 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 357.00 | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 629.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 871.00 | 3 848.00 | | 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 251.00 | 1 852 571.00 | | 2 568 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 552 001.00 | 1 878 753.00 | | 2 552 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 250.00 | -26 182.00 | | 16 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 670.00 | 75 681.00 | | 136 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 388.00 | | 33 807.00 | 783 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 754 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 034.00 | | 900.00 | 44 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 751.00 | | 32 907.00 | 721 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 914.00 | 77 904.00 | | 526 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 447.00 | 332.00 | | 5 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 467.00 | 77 572.00 | | 521 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 390.00 | 71 349.00 | 1 313.00 | 7 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 390.00 | 71 349.00 | 1 313.00 | 7 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 390.00 | 71 349.00 | 1 313.00 | 7 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 349.00 | 1 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 259.00 | 301 259.00 | | 301 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 077.00 | 41 077.00 | | 41 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 020.00 | 123 020.00 | | 123 020.00 |
UX Autres créances clients | 436 488.00 | 436 488.00 | | 436 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 060.00 | 92 060.00 | | 92 060.00 |
VB T. V. A. | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 598.00 | 351 598.00 | | 351 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 386.00 | 46 636.00 | 16 750.00 | 63 386.00 |
VI Groupe et associés | 346 883.00 | | 346 883.00 | 346 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 683.00 | | | 89 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 441.00 | 45 441.00 | | 45 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 395.00 | 66 395.00 | | 66 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 130.00 | 664 130.00 | | 664 130.00 |
VW T.V.A. | 44 318.00 | 44 318.00 | | 44 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 990.00 | 911 357.00 | 363 633.00 | 1 274 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 158.00 | 8 191.00 | | 9 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 587.00 | 20 684.00 | | 37 587.00 |
ST Autres comptes | 323 660.00 | 229 915.00 | | 323 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 095.00 | 29 386.00 | | 28 095.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 385 219.00 | 523 602.00 | | 385 219.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
YT Sous‐traitance | 119 692.00 | 121 926.00 | | 119 692.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 159.00 | 35 429.00 | | 92 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 976.00 | 6 220.00 | | 4 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 134.00 | 14 411.00 | | 14 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384 436.00 | 271 979.00 | | 384 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 542.00 | 227 140.00 | | 304 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 601 193.00 | 437 340.00 | | 601 193.00 |