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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 237 286.00 | 165 358.00 | 71 928.00 | 237 286.00 |
040 Immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 407 387.00 | 165 458.00 | 241 929.00 | 407 387.00 |
060 Stock marchandises | 130 492.00 | 7 669.00 | 122 823.00 | 130 492.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 194 794.00 | 11 165.00 | 183 629.00 | 194 794.00 |
072 Créances – Autres | 56 379.00 | | 56 379.00 | 56 379.00 |
084 Disponibilités | 117 906.00 | | 117 906.00 | 117 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 508 706.00 | 18 834.00 | 489 872.00 | 508 706.00 |
110 Total général Actif | 916 093.00 | 184 292.00 | 731 801.00 | 916 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 211 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 516.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 167 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 490 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 731 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 174.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 424.00 | |