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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 299.00 | 13 481.00 | 817.00 | 14 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 827.00 | 36 547.00 | 14 280.00 | 50 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 337.00 | 55 138.00 | 15 198.00 | 70 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 192.00 | | 313 192.00 | 313 192.00 |
BZ Autres créances | 70 738.00 | | 70 738.00 | 70 738.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 402 148.00 | | 402 148.00 | 402 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 486.00 | 55 138.00 | 417 347.00 | 472 486.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 000.00 | 65 000.00 | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | 245.00 | 1 873.00 | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 752.00 | 5 371.00 | | 6 752.00 |
DL TOTAL (I) | 89 997.00 | 83 245.00 | | 89 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 716.00 | 6 690.00 | | 27 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 627.00 | 11 858.00 | | 13 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 898.00 | 105 834.00 | | 118 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 107.00 | 143 693.00 | | 167 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 349.00 | 268 077.00 | | 327 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 347.00 | 351 323.00 | | 417 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 565.00 | 5 762.00 | | 26 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 720.00 | 26 565.00 | | 24 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 337.00 | | | 70 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 127.00 | | | 65 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 769.00 | 11 369.00 | | 43 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 659.00 | 11 369.00 | | 38 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 898.00 | 118 898.00 | | 118 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 140.00 | 62 140.00 | | 62 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 313 193.00 | 313 193.00 | | 313 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VB T. V. A. | 33 630.00 | 33 630.00 | | 33 630.00 |
VC Groupe et associés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 716.00 | 27 716.00 | | 27 716.00 |
VI Groupe et associés | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451.00 | | | 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 109.00 | 36 109.00 | | 36 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 932.00 | 383 932.00 | | 383 932.00 |
VW T.V.A. | 101 283.00 | 101 283.00 | | 101 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 350.00 | 327 350.00 | | 327 350.00 |