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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 894.00 | 1 420.00 | 474.00 | 1 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 425.00 | 3 641.00 | 16 784.00 | 20 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 101.00 | 18 006.00 | 15 095.00 | 33 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 220.00 | 23 067.00 | 39 154.00 | 62 220.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 509 656.00 | | 509 656.00 | 509 656.00 |
BZ Autres créances | 504 899.00 | | 504 899.00 | 504 899.00 |
CF Disponibilités | 268 948.00 | | 268 948.00 | 268 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 503.00 | | 1 283 503.00 | 1 283 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 724.00 | 23 067.00 | 1 322 657.00 | 1 345 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 183 000.00 | 162 191.00 | | 183 000.00 |
DH Report à nouveau | 142.00 | | | 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 844.00 | 20 950.00 | | 10 844.00 |
DL TOTAL (I) | 204 985.00 | 194 142.00 | | 204 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | 308.00 | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 929.00 | 274 341.00 | | 115 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 499.00 | 811 798.00 | | 864 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 934.00 | 213 898.00 | | 136 934.00 |
EA Autres dettes | | 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 117 672.00 | 1 300 636.00 | | 1 117 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 657.00 | 1 494 777.00 | | 1 322 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 672.00 | 1 300 636.00 | | 1 117 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | 308.00 | | 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 564 884.00 | | 564 884.00 | 564 884.00 |
FG Production vendue services | 992 876.00 | | 992 876.00 | 992 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 760.00 | | 1 557 760.00 | 1 557 760.00 |
FM Production stockée | | | -10 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 637 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 191 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 005.00 | |
GE Autres charges | | | 47 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 374 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 263.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 610.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 985.00 | 41 566.00 | | 14 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 000.00 | 105 000.00 | | 190 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 000.00 | 105 000.00 | | 190 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 15.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 793.00 | 104 985.00 | | 189 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 940.00 | | | -8 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381 049.00 | 1 520 720.00 | | 2 381 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 370 205.00 | 1 499 770.00 | | 2 370 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 844.00 | 20 950.00 | | 10 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 331.00 | | 37 342.00 | 43 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 453.00 | 62 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 1 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 453.00 | 53 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | 3 695.00 | 1 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 132.00 | | 28 847.00 | 40 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 4 800.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 515.00 | 7 005.00 | 15 453.00 | 31 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | 221.00 | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 316.00 | 6 785.00 | 15 453.00 | 30 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 499.00 | 864 499.00 | | 864 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 029.00 | 32 029.00 | | 32 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 932.00 | 57 932.00 | | 57 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 509 656.00 | 509 656.00 | | 509 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VB T. V. A. | 171 234.00 | 171 234.00 | | 171 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 115 929.00 | 115 929.00 | | 115 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 742.00 | 319 742.00 | | 319 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 355.00 | 1 021 355.00 | | 1 021 355.00 |
VW T.V.A. | 43 921.00 | 43 921.00 | | 43 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 672.00 | 1 117 672.00 | | 1 117 672.00 |