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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 232.00 | 3 376.00 | 1 856.00 | 5 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 812.00 | 3 376.00 | 5 436.00 | 8 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 236.00 | | 106 236.00 | 106 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 048.00 | 3 376.00 | 111 672.00 | 115 048.00 |
CU Autres participations | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
DH Report à nouveau | 101 785.00 | 75 284.00 | | 101 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 278.00 | 26 501.00 | | -16 278.00 |
DL TOTAL (I) | 104 371.00 | 120 650.00 | | 104 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 282.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 382.00 | 168.00 | | 1 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 465.00 | 10 736.00 | | 2 465.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 301.00 | 11 186.00 | | 7 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 672.00 | 131 836.00 | | 111 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 590.00 | | 97 590.00 | 97 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 590.00 | | 97 590.00 | 97 590.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 745.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 691.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 735.00 | 172 923.00 | | 97 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 014.00 | 146 422.00 | | 114 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 278.00 | 26 501.00 | | -16 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 633.00 | 8 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 633.00 | 5 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 264.00 | 1 745.00 | 2 633.00 | 4 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 264.00 | 1 745.00 | 2 633.00 | 4 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UX Autres créances clients | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | | | 441.00 |
VI Groupe et associés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
VW T.V.A. | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |