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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 152 814.00 | 85 248.00 | 67 566.00 | 152 814.00 |
040 Immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 098.00 | 85 248.00 | 67 851.00 | 153 098.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
060 Stock marchandises | 65 470.00 | | 65 470.00 | 65 470.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 376 482.00 | | 376 482.00 | 376 482.00 |
072 Créances – Autres | 39 071.00 | | 39 071.00 | 39 071.00 |
084 Disponibilités | 669 486.00 | | 669 486.00 | 669 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 163 041.00 | | 1 163 041.00 | 1 163 041.00 |
110 Total général Actif | 1 316 140.00 | 85 248.00 | 1 230 892.00 | 1 316 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 218 246.00 | |
134 Report à nouveau | | | 536 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 312 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 075 411.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 230 892.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 098.00 | | | 153 098.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 313.00 | | | 84 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 119 992.00 | | | 119 992.00 |