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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 809.00 | 39 275.00 | 1 534.00 | 40 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 809.00 | 39 275.00 | 1 534.00 | 40 809.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 385.00 | | 73 385.00 | 73 385.00 |
072 Créances – Autres | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
084 Disponibilités | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 352.00 | | 95 352.00 | 95 352.00 |
110 Total général Actif | 136 161.00 | 39 275.00 | 96 886.00 | 136 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 214.00 | |
134 Report à nouveau | | | -99 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 103 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 596.00 | 206 531.00 | | 82 596.00 |
222 Production stockée | 1 000.00 | 50.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 545.00 | 2 045.00 | | 2 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 141.00 | 208 626.00 | | 86 141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 691.00 | 23 166.00 | | 18 691.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 130.00 | 9 600.00 | | 11 130.00 |
242 Autres charges externes. | 91 997.00 | 173 482.00 | | 91 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 242.00 | 311.00 | | 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 746.00 | 44 835.00 | | 29 746.00 |
252 Charges sociales | 7 899.00 | 7 822.00 | | 7 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 676.00 | 4 861.00 | | 1 676.00 |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 161 381.00 | 264 083.00 | | 161 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | -75 240.00 | -55 457.00 | | -75 240.00 |
280 Produits financiers | | 20.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 103 800.00 | 3 400.00 | | 103 800.00 |
294 Charges financières | 1 753.00 | 1 721.00 | | 1 753.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 963.00 | 4 690.00 | | 9 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 844.00 | -58 448.00 | | 16 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 765.00 | | | 61 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 933.00 | | | 36 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |