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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 546.00 | 4 665.00 | 21 881.00 | 26 546.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 787.00 | 4 665.00 | 22 121.00 | 26 787.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
072 Créances – Autres | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
084 Disponibilités | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 442.00 | | 17 442.00 | 17 442.00 |
110 Total général Actif | 44 229.00 | 4 665.00 | 39 564.00 | 44 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 256.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 338.00 | 56 480.00 | | 63 338.00 |
222 Production stockée | -6 143.00 | 5 143.00 | | -6 143.00 |
230 Autres produits | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 021.00 | 61 623.00 | | 59 021.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 690.00 | 25 115.00 | | 13 690.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 125.00 | -4 211.00 | | 5 125.00 |
242 Autres charges externes. | 12 543.00 | 16 463.00 | | 12 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 542.00 | 1 475.00 | | 2 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 500.00 | 15 500.00 | | 18 500.00 |
252 Charges sociales | 6 509.00 | 5 976.00 | | 6 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 135.00 | 98.00 | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 044.00 | 60 416.00 | | 59 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22.00 | 1 207.00 | | -22.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
294 Charges financières | 59.00 | 115.00 | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 719.00 | 1 092.00 | | 2 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 016.00 | | | 22 016.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 256.00 | | | 22 256.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 765.00 | | | 3 765.00 |