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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 904.00 | | 121 904.00 | 121 904.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 402.00 | 41 136.00 | 15 266.00 | 56 402.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 500.00 | 43 830.00 | 140 670.00 | 184 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
072 Créances – Autres | 21 177.00 | | 21 177.00 | 21 177.00 |
084 Disponibilités | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 486.00 | | 29 486.00 | 29 486.00 |
110 Total général Actif | 213 987.00 | 43 830.00 | 170 157.00 | 213 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 735.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -108 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -139 670.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 75 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 165 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 170.00 | 269 956.00 | | 225 170.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
230 Autres produits | 2 957.00 | 3 130.00 | | 2 957.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 327.00 | 273 086.00 | | 229 327.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 396.00 | 97 243.00 | | 74 396.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 477.00 | 803.00 | | 477.00 |
242 Autres charges externes. | 66 588.00 | 77 556.00 | | 66 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 794.00 | 2 448.00 | | 4 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 175.00 | 73 627.00 | | 83 175.00 |
252 Charges sociales | 4 606.00 | 9 185.00 | | 4 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 935.00 | 5 776.00 | | 4 935.00 |
262 Autres charges | 3 513.00 | 3 449.00 | | 3 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 484.00 | 270 087.00 | | 242 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 157.00 | 2 999.00 | | -13 157.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 8 577.00 | 1 017.00 | | 8 577.00 |
294 Charges financières | 190.00 | 4 276.00 | | 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105 751.00 | 2 315.00 | | 105 751.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 915.00 | -2 581.00 | | -1 915.00 |
310 Bénéfice ou perte | -108 606.00 | 7.00 | | -108 606.00 |