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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 667.00 | 4 656.00 | 11.00 | 4 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 896.00 | 17 809.00 | 4 087.00 | 21 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 445.00 | 14 987.00 | 6 458.00 | 21 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 008.00 | 37 452.00 | 10 556.00 | 48 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 370.00 | 1 456.00 | 88 914.00 | 90 370.00 |
BZ Autres créances | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
CF Disponibilités | 235 125.00 | | 235 125.00 | 235 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 352.00 | 1 456.00 | 343 896.00 | 345 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 360.00 | 38 908.00 | 354 452.00 | 393 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
DH Report à nouveau | 41 266.00 | 14 512.00 | | 41 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 783.00 | 41 755.00 | | -5 783.00 |
DL TOTAL (I) | 223 121.00 | 243 904.00 | | 223 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 338.00 | 39 712.00 | | 35 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 042.00 | 112 328.00 | | 95 042.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | 629.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 331.00 | 152 669.00 | | 131 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 452.00 | 396 573.00 | | 354 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 731.00 | 152 669.00 | | 130 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 689.00 | | 4 319.00 | 43 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 537.00 | | 130.00 | 4 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 152.00 | | 4 189.00 | 39 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 757.00 | 5 694.00 | 37 451.00 | 31 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 401.00 | 255.00 | 4 656.00 | 4 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 356.00 | 5 439.00 | 32 795.00 | 27 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 338.00 | 35 338.00 | | 35 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 384.00 | 41 384.00 | | 41 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UX Autres créances clients | 88 623.00 | 88 623.00 | | 88 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VB T. V. A. | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 227.00 | 110 227.00 | | 110 227.00 |
VW T.V.A. | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 731.00 | 130 731.00 | | 130 731.00 |