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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AH Fonds commercial | 3 007 000.00 | | 3 007 000.00 | 3 007 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 857.00 | 379 826.00 | 8 031.00 | 387 857.00 |
AX Avances et acomptes | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 382.00 | 17 368.00 | 103 014.00 | 120 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 544 759.00 | 405 877.00 | 3 138 882.00 | 3 544 759.00 |
BT Marchandises | 720 500.00 | | 720 500.00 | 720 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 767.00 | | 77 767.00 | 77 767.00 |
BZ Autres créances | 1 548 996.00 | | 1 548 996.00 | 1 548 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CF Disponibilités | 2 050 230.00 | | 2 050 230.00 | 2 050 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 917.00 | | 24 917.00 | 24 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 424 967.00 | | 4 424 967.00 | 4 424 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 969 726.00 | 405 877.00 | 7 563 849.00 | 7 969 726.00 |
CU Autres participations | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 940.00 | | | 49 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
DH Report à nouveau | 777 023.00 | | | 777 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937 159.00 | | | 937 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 117.00 | | | 1 769 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 735 830.00 | | | 2 735 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109 475.00 | | | 1 109 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 353.00 | | | 1 568 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 641.00 | | | 352 641.00 |
EA Autres dettes | 28 433.00 | | | 28 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 794 733.00 | | | 5 794 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 563 849.00 | | | 7 563 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 597 978.00 | | | 3 597 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 539 836.00 | | 4 923.00 | 3 539 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 544 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 007 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 007 208.00 | | | 3 007 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 912.00 | | 3 357.00 | 398 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 716.00 | | 1 566.00 | 133 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 087.00 | 2 421.00 | | 386 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 879.00 | 2 421.00 | | 385 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 353.00 | 1 568 353.00 | | 1 568 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 167.00 | 78 167.00 | | 78 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 589.00 | 92 589.00 | | 92 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 365.00 | 163 365.00 | | 163 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 433.00 | 28 433.00 | | 28 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 382.00 | | 120 382.00 | 120 382.00 |
UX Autres créances clients | 77 767.00 | 77 767.00 | | 77 767.00 |
VB T. V. A. | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 735 830.00 | 539 075.00 | 1 839 956.00 | 2 735 830.00 |
VI Groupe et associés | 1 107 773.00 | 1 107 773.00 | | 1 107 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 448.00 | | | 353 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 531 918.00 | 1 531 918.00 | | 1 531 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 062.00 | 1 651 680.00 | 120 382.00 | 1 772 062.00 |
VW T.V.A. | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 794 733.00 | 3 597 978.00 | 1 839 956.00 | 5 794 733.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |