| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 829.00 | 12 526.00 | 19 304.00 | 31 829.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 619.00 | 183 146.00 | 133 474.00 | 316 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 323.00 | 195 671.00 | 202 652.00 | 398 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 794.00 | 1 364.00 | 806 431.00 | 807 794.00 |
BZ Autres créances | 28 041.00 | | 28 041.00 | 28 041.00 |
CF Disponibilités | 1 807 006.00 | | 1 807 006.00 | 1 807 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 271.00 | | 31 271.00 | 31 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 674 112.00 | 1 364.00 | 2 672 749.00 | 2 674 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 436.00 | 197 035.00 | 2 875 401.00 | 3 072 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 449 324.00 | 1 570 815.00 | | 1 449 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 001.00 | 338 509.00 | | 485 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 326.00 | 1 920 324.00 | | 1 945 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 169.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 740.00 | 27 153.00 | | 256 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 227.00 | 35 258.00 | | 38 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 056.00 | 426 935.00 | | 531 056.00 |
EA Autres dettes | 104 052.00 | 78 337.00 | | 104 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 075.00 | 570 853.00 | | 930 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 401.00 | 2 491 178.00 | | 2 875 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 075.00 | 570 853.00 | | 930 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 442.00 | | 79 826.00 | 336 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 944.00 | 398 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 690.00 | 76 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 254.00 | 316 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 637.00 | | 19 882.00 | 73 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 930.00 | | 59 944.00 | 257 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 421.00 | 44 194.00 | 17 944.00 | 169 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 185.00 | 5 031.00 | 16 690.00 | 24 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 237.00 | 39 163.00 | 1 254.00 | 145 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 950.00 | 1 364.00 | 950.00 | 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 950.00 | 1 364.00 | 950.00 | 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950.00 | 1 364.00 | 950.00 | 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 364.00 | 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 227.00 | 38 227.00 | | 38 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 655.00 | 163 655.00 | | 163 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 250.00 | 103 250.00 | | 103 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 472.00 | 71 472.00 | | 71 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 052.00 | 104 052.00 | | 104 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
UX Autres créances clients | 807 794.00 | 807 794.00 | | 807 794.00 |
VB T. V. A. | 25 053.00 | 25 053.00 | | 25 053.00 |
VI Groupe et associés | 256 740.00 | 256 740.00 | | 256 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 982.00 | 871 982.00 | | 871 982.00 |
VW T.V.A. | 180 429.00 | 180 429.00 | | 180 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 075.00 | 930 075.00 | | 930 075.00 |