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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 448.00 | 1 589.00 | 2 860.00 | 4 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 469 639.00 | | 1 469 639.00 | 1 469 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 087.00 | 1 589.00 | 1 472 498.00 | 1 474 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 471.00 | | 134 471.00 | 134 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 620.00 | | 401 620.00 | 401 620.00 |
BZ Autres créances | 177 093.00 | | 177 093.00 | 177 093.00 |
CF Disponibilités | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 358.00 | | 288 358.00 | 288 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 657.00 | | 1 011 657.00 | 1 011 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 744.00 | 1 589.00 | 2 484 156.00 | 2 485 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 200 500.00 | | 1 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -627 575.00 | -1 091 723.00 | | -627 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -680 384.00 | 464 148.00 | | -680 384.00 |
DL TOTAL (I) | 492 041.00 | 572 925.00 | | 492 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 651 273.00 | 476 649.00 | | 651 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 651 273.00 | 476 649.00 | | 651 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010.00 | 551.00 | | 1 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 296.00 | 767 440.00 | | 380 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 853.00 | 411 252.00 | | 481 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 723.00 | 43 381.00 | | 42 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 336 433.00 | 404 550.00 | | 336 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 314.00 | 1 627 174.00 | | 1 242 314.00 |
ED (V) | 98 528.00 | 106 515.00 | | 98 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 156.00 | 2 783 263.00 | | 2 484 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 380 296.00 | | | 380 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 125 111.00 | | 5 125 111.00 | 5 125 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 125 111.00 | | 5 125 111.00 | 5 125 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 180 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 645 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 624.00 | |
GE Autres charges | | | 31 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 855 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -674 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 13 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -677 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406.00 | 1 514.00 | | 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406.00 | 1 001 514.00 | | 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 730.00 | 1 936.00 | | 3 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 730.00 | 1 936.00 | | 3 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 324.00 | 999 578.00 | | -3 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 119 182.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 195 321.00 | 6 519 868.00 | | 5 195 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 875 705.00 | 6 055 720.00 | | 5 875 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -680 384.00 | 464 148.00 | | -680 384.00 |