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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 446.00 | 5 275.00 | 171.00 | 5 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 579.00 | 2 962.00 | 1 617.00 | 4 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 028.00 | 8 231.00 | 14 797.00 | 23 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 191.00 | 16 467.00 | 19 723.00 | 36 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 481.00 | | 20 481.00 | 20 481.00 |
BZ Autres créances | 177 686.00 | | 177 686.00 | 177 686.00 |
CF Disponibilités | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 322.00 | | 204 322.00 | 204 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 512.00 | 16 467.00 | 224 045.00 | 240 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -105 244.00 | -94 428.00 | | -105 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 163.00 | -10 816.00 | | -24 163.00 |
DL TOTAL (I) | -123 907.00 | -99 744.00 | | -123 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421.00 | 80.00 | | 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 217.00 | 131 566.00 | | 318 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 530.00 | 7 171.00 | | 17 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 652.00 | 2 467.00 | | 11 652.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 952.00 | 141 417.00 | | 347 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 045.00 | 41 673.00 | | 224 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 496.00 | | 94 496.00 | 94 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 496.00 | | 94 496.00 | 94 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 248.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 393.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 393.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 393.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 973.00 | 55 930.00 | | 97 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 137.00 | 66 746.00 | | 122 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 163.00 | -10 816.00 | | -24 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 186.00 | | 5.00 | 36 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 607.00 | | | 27 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 133.00 | | 5.00 | 3 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 219.00 | 3 248.00 | | 13 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 060.00 | 215.00 | | 5 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 159.00 | 3 033.00 | | 8 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
UX Autres créances clients | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
VB T. V. A. | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VC Groupe et associés | 811.00 | | | 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VI Groupe et associés | 318 217.00 | 318 217.00 | | 318 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 115.00 | | | 174 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 236.00 | 202 236.00 | | 202 236.00 |
VW T.V.A. | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 952.00 | 347 952.00 | | 347 952.00 |