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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 393.00 | 74 706.00 | 29 688.00 | 104 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 863.00 | 74 706.00 | 42 158.00 | 116 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 135.00 | | 90 135.00 | 90 135.00 |
BZ Autres créances | 25 401.00 | | 25 401.00 | 25 401.00 |
CF Disponibilités | 2 502 241.00 | | 2 502 241.00 | 2 502 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 620 753.00 | | 2 620 753.00 | 2 620 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 617.00 | 74 706.00 | 2 662 911.00 | 2 737 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | 492 778.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960 411.00 | 704 504.00 | | 960 411.00 |
DL TOTAL (I) | 971 411.00 | 1 208 282.00 | | 971 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 596.00 | 250 000.00 | | 14 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314 617.00 | 151 651.00 | | 1 314 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 605.00 | 22 278.00 | | 14 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 080.00 | 471 212.00 | | 291 080.00 |
EA Autres dettes | 56 601.00 | | | 56 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 421 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 691 500.00 | 1 316 202.00 | | 1 691 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 911.00 | 2 524 484.00 | | 2 662 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 691 500.00 | 1 316 202.00 | | 1 691 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 541.00 | | 35 191.00 | 183 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 12 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 869.00 | 116 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 269.00 | 104 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 071.00 | | 31 591.00 | 171 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 470.00 | | 3 600.00 | 12 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 542.00 | 33 432.00 | 98 269.00 | 139 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 542.00 | 33 432.00 | 98 269.00 | 139 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 617.00 | 52 617.00 | | 52 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193 511.00 | 193 511.00 | | 193 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 601.00 | 56 601.00 | | 56 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
UX Autres créances clients | 90 135.00 | 90 135.00 | | 90 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VB T. V. A. | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
VI Groupe et associés | 1 314 617.00 | 1 314 617.00 | | 1 314 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 616.00 | | | 252 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 982.00 | 130 982.00 | | 130 982.00 |
VW T.V.A. | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 500.00 | 1 691 500.00 | | 1 691 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |