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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 442.00 | 5 580.00 | 1 861.00 | 7 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 442.00 | 5 580.00 | 7 861.00 | 13 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 098.00 | | 109 098.00 | 109 098.00 |
BZ Autres créances | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
CF Disponibilités | 90 009.00 | | 90 009.00 | 90 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 815.00 | | 211 815.00 | 211 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 257.00 | 5 580.00 | 219 676.00 | 225 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 77 570.00 | 60 845.00 | | 77 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 549.00 | 16 725.00 | | 29 549.00 |
DL TOTAL (I) | 108 219.00 | 78 670.00 | | 108 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | 159.00 | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | 228.00 | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 565.00 | 77 042.00 | | 41 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 737.00 | 48 767.00 | | 56 737.00 |
EA Autres dettes | 12 345.00 | 12 556.00 | | 12 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 458.00 | 138 751.00 | | 111 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 676.00 | 217 421.00 | | 219 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 458.00 | | | 111 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | | | 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 442.00 | | 6 000.00 | 7 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 409.00 | 2 171.00 | | 3 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 409.00 | 2 171.00 | | 3 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 565.00 | 41 565.00 | | 41 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 109 098.00 | 109 098.00 | | 109 098.00 |
VB T. V. A. | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 806.00 | 121 806.00 | 6 000.00 | 127 806.00 |
VW T.V.A. | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 458.00 | 111 458.00 | | 111 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 501.00 | | | 52 501.00 |
ST Autres comptes | 62 090.00 | | | 62 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
YT Sous‐traitance | 90 674.00 | | | 90 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 994.00 | | | 88 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 699.00 | | | 44 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 981.00 | | | 218 981.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |