| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 001.00 | 30 810.00 | 8 192.00 | 39 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 485.00 | 30 810.00 | 116 676.00 | 147 485.00 |
BP En cours de production de services | 33 240.00 | | 33 240.00 | 33 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 206.00 | 1 291.00 | 64 915.00 | 66 206.00 |
BZ Autres créances | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CF Disponibilités | 310 393.00 | | 310 393.00 | 310 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 874.00 | 1 291.00 | 410 583.00 | 411 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 359.00 | 32 100.00 | 527 259.00 | 559 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 211 948.00 | 181 209.00 | | 211 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 755.00 | 85 139.00 | | 144 755.00 |
DL TOTAL (I) | 394 103.00 | 303 748.00 | | 394 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 932.00 | 9 048.00 | | 3 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 896.00 | 4 951.00 | | 5 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 726.00 | 19 396.00 | | 31 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 601.00 | 73 169.00 | | 91 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 156.00 | 106 564.00 | | 133 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 259.00 | 410 313.00 | | 527 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 156.00 | 102 638.00 | | 133 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 185.00 | | 682 185.00 | 682 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 185.00 | | 682 185.00 | 682 185.00 |
FM Production stockée | | | 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 018.00 | 3 238.00 | | 7 018.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 106 641.00 | 55 535.00 | | 106 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 95.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 95.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 8 554.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 8 554.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | -8 459.00 | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 813.00 | 26 781.00 | | 46 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 970.00 | 572 546.00 | | 689 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 215.00 | 487 407.00 | | 545 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 755.00 | 85 139.00 | | 144 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 955.00 | | 3 530.00 | 143 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 471.00 | | 3 530.00 | 35 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484.00 | | | 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 563.00 | 7 247.00 | | 23 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 563.00 | 7 247.00 | | 23 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 726.00 | 31 726.00 | | 31 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 683.00 | 26 683.00 | | 26 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
UX Autres créances clients | 64 662.00 | 64 662.00 | | 64 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VI Groupe et associés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 725.00 | 68 241.00 | 484.00 | 68 725.00 |
VW T.V.A. | 28 224.00 | 28 224.00 | | 28 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 156.00 | 133 156.00 | | 133 156.00 |