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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AP Constructions | 3 042.00 | 2 506.00 | 535.00 | 3 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 196.00 | 7 407.00 | 1 789.00 | 9 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 026.00 | 81 223.00 | 32 803.00 | 114 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 314.00 | 91 136.00 | 35 178.00 | 126 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 611.00 | | 239 611.00 | 239 611.00 |
BZ Autres créances | 25 378.00 | | 25 378.00 | 25 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
CF Disponibilités | 84 014.00 | | 84 014.00 | 84 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 564.00 | | 412 564.00 | 412 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 879.00 | 91 136.00 | 447 742.00 | 538 879.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 84 911.00 | 71 580.00 | | 84 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 247.00 | 59 585.00 | | 107 247.00 |
DL TOTAL (I) | 208 658.00 | 147 665.00 | | 208 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 538.00 | 16 781.00 | | 10 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 495.00 | 4 356.00 | | 6 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 776.00 | 84 296.00 | | 101 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 276.00 | 110 346.00 | | 120 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 084.00 | 215 779.00 | | 239 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 742.00 | 363 443.00 | | 447 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 776.00 | 101 776.00 | | 101 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 847.00 | 33 847.00 | | 33 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
UX Autres créances clients | 239 611.00 | 239 611.00 | | 239 611.00 |
VB T. V. A. | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 538.00 | 6 305.00 | 4 233.00 | 10 538.00 |
VI Groupe et associés | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
VP Divers | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 416.00 | 280 416.00 | | 280 416.00 |
VW T.V.A. | 48 408.00 | 48 408.00 | | 48 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 084.00 | 234 851.00 | 4 233.00 | 239 084.00 |