| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 952.00 | 3 479.00 | 10 473.00 | 13 952.00 |
040 Immobilisations financières | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 615.00 | 3 479.00 | 13 136.00 | 16 615.00 |
060 Stock marchandises | 65 127.00 | | 65 127.00 | 65 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 388 180.00 | | 388 180.00 | 388 180.00 |
072 Créances – Autres | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
084 Disponibilités | 166 121.00 | | 166 121.00 | 166 121.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 624 117.00 | | 624 117.00 | 624 117.00 |
110 Total général Actif | 640 732.00 | 3 479.00 | 637 253.00 | 640 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 42.00 | |
132 Autres réserves | | | 802.00 | |
134 Report à nouveau | | | -187 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -125 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 298 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 411 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 463 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 762 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 637 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 128.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 987 255.00 | 650 431.00 | | 987 255.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 334.00 | 33 415.00 | | 43 334.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 574.00 | 1 500.00 | | 574.00 |
230 Autres produits | 5 254.00 | 5 315.00 | | 5 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 036 418.00 | 690 661.00 | | 1 036 418.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 672 279.00 | 471 146.00 | | 672 279.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 451.00 | -38 200.00 | | 11 451.00 |
242 Autres charges externes. | 80 910.00 | 69 680.00 | | 80 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 922.00 | 2 746.00 | | 2 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 254.00 | 148 429.00 | | 155 254.00 |
252 Charges sociales | 60 134.00 | 58 464.00 | | 60 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 538.00 | 867.00 | | 1 538.00 |
262 Autres charges | 167.00 | 174.00 | | 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 984 656.00 | 713 306.00 | | 984 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 761.00 | -22 645.00 | | 51 761.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 761.00 | -22 645.00 | | 51 761.00 |