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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 643 761.00 | 785 077.00 | 2 858 684.00 | 3 643 761.00 |
BZ Autres créances | 10 370 309.00 | | 10 370 309.00 | 10 370 309.00 |
CF Disponibilités | 195 093.00 | | 195 093.00 | 195 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 209 163.00 | 785 077.00 | 13 424 085.00 | 14 209 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 230 163.00 | 806 077.00 | 13 424 085.00 | 14 230 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 250 942.00 | 250 983.00 | | 250 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 893 638.00 | 3 319 959.00 | | 2 893 638.00 |
DL TOTAL (I) | 3 254 579.00 | 3 680 942.00 | | 3 254 579.00 |
DP Provisions pour risques | 4 689.00 | 3 862.00 | | 4 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 689.00 | 3 862.00 | | 4 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 764 263.00 | | | 9 764 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 281.00 | | | 27 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 963.00 | 159 292.00 | | 292 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 883.00 | 83 104.00 | | 53 883.00 |
EA Autres dettes | 5 936.00 | 5 963 093.00 | | 5 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 490.00 | 40 088.00 | | 20 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 164 817.00 | 6 245 578.00 | | 10 164 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 424 085.00 | 9 930 381.00 | | 13 424 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 116 580.00 | | 5 116 580.00 | 5 116 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 116 580.00 | | 5 116 580.00 | 5 116 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 116 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 827.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 777 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 777 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 74 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 74 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 293.00 | | | 90 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 049.00 | | | 310 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 953.00 | | | 401 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401 953.00 | 74 240.00 | | -401 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 482 108.00 | 1 654 750.00 | | 482 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 116 632.00 | 5 735 177.00 | | 5 116 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 994.00 | 2 415 218.00 | | 2 222 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 893 638.00 | 3 319 959.00 | | 2 893 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 250.00 | 750.00 | | 20 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 250.00 | 750.00 | | 20 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 862.00 | 827.00 | 4 689.00 | 3 862.00 |
6T Sur comptes clients | 278 510.00 | 506 567.00 | 785 077.00 | 278 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 510.00 | 506 567.00 | 785 077.00 | 278 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 372.00 | 507 394.00 | 789 766.00 | 282 372.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 345.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 310 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 764 263.00 | 9 764 263.00 | | 9 764 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 963.00 | 292 963.00 | | 292 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
UX Autres créances clients | 3 627 733.00 | 3 627 733.00 | | 3 627 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
VC Groupe et associés | 9 412 000.00 | 9 412 000.00 | | 9 412 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 375 100.00 | | | 4 375 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958 309.00 | 958 309.00 | | 958 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 014 070.00 | 14 014 070.00 | | 14 014 070.00 |
VW T.V.A. | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 137 536.00 | 10 137 536.00 | | 10 137 536.00 |