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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 500.00 | 1 922.00 | 10 577.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 698.00 | 40 761.00 | 66 937.00 | 107 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 548.00 | 42 683.00 | 78 864.00 | 121 548.00 |
BT Marchandises | 232 600.00 | | 232 600.00 | 232 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 185.00 | | 246 185.00 | 246 185.00 |
BZ Autres créances | 49 638.00 | | 49 638.00 | 49 638.00 |
CF Disponibilités | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 865.00 | | 539 865.00 | 539 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 414.00 | 42 683.00 | 618 730.00 | 661 414.00 |
CR Parts à plus d’un an | 216 061.00 | | | 216 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 182 649.00 | | | 182 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
DL TOTAL (I) | 199 224.00 | | | 199 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 972.00 | | | 57 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 904.00 | | | 27 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 924.00 | | | 273 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 506.00 | | | 419 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 730.00 | | | 618 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 842.00 | | | 387 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 972.00 | | | 57 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 085 356.00 | | 3 085 356.00 | 3 085 356.00 |
FG Production vendue services | 98 715.00 | | 98 715.00 | 98 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 184 071.00 | | 3 184 071.00 | 3 184 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 190 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 507 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 166.00 | |
GE Autres charges | | | 2 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 170 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210.00 | | | 210.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 324.00 | | | 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324.00 | | | 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361.00 | | | 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 547.00 | | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -897.00 | | | -897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 190 503.00 | | | 3 190 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 182 728.00 | | | 3 182 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 352.00 | | 52 229.00 | 73 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 033.00 | 121 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 033.00 | 120 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 602.00 | | 51 629.00 | 72 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 600.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 004.00 | 8 713.00 | 4 033.00 | 38 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 004.00 | 8 713.00 | 4 033.00 | 38 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 924.00 | 273 924.00 | | 273 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 024.00 | 7 515.00 | 2 509.00 | 10 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 246 185.00 | 32 496.00 | 213 689.00 | 246 185.00 |
VB T. V. A. | 21 665.00 | 19 293.00 | 2 371.00 | 21 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 972.00 | 57 972.00 | | 57 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 801.00 | 81 390.00 | 217 411.00 | 298 801.00 |
VW T.V.A. | 2 125.00 | 875.00 | 1 250.00 | 2 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 601.00 | 387 842.00 | 3 759.00 | 391 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166 666.00 | | | 166 666.00 |
ST Autres comptes | 98 957.00 | | | 98 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 473.00 | | | 141 473.00 |
YT Sous‐traitance | 82 761.00 | | | 82 761.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 569.00 | | | 89 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 230.00 | | | 238 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 272.00 | | | 111 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 579 428.00 | | | 579 428.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |