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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 339.00 | 9 099.00 | 240.00 | 9 339.00 |
AH Fonds commercial | 3 941 840.00 | | 3 941 840.00 | 3 941 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 385.00 | 14 941.00 | 7 443.00 | 22 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 776.00 | | 189 776.00 | 189 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 579 542.00 | 324 040.00 | 16 255 502.00 | 16 579 542.00 |
BT Marchandises | 1 136 423.00 | | 1 136 423.00 | 1 136 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 485.00 | | 99 485.00 | 99 485.00 |
BZ Autres créances | 2 346 612.00 | 642 895.00 | 1 703 717.00 | 2 346 612.00 |
CF Disponibilités | 162 640.00 | | 162 640.00 | 162 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 666.00 | | 13 666.00 | 13 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 758 825.00 | 642 895.00 | 3 115 931.00 | 3 758 825.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 413 350.00 | 966 935.00 | 19 446 415.00 | 20 413 350.00 |
CU Autres participations | 12 416 202.00 | 300 000.00 | 12 116 202.00 | 12 416 202.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 73 107.00 | | 73 107.00 | 73 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 880 362.00 | 3 880 362.00 | | 3 880 362.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 165 294.00 | 2 165 294.00 | | 2 165 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 453.00 | 71 876.00 | | 147 453.00 |
DH Report à nouveau | 2 658 655.00 | 1 222 699.00 | | 2 658 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 025.00 | 1 511 833.00 | | 593 025.00 |
DK Provisions réglementées | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
DL TOTAL (I) | 9 454 735.00 | 8 862 014.00 | | 9 454 735.00 |
DP Provisions pour risques | 31 874.00 | 35 301.00 | | 31 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 874.00 | 35 301.00 | | 31 874.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 949 980.00 | | | 2 949 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 573 307.00 | 5 385 355.00 | | 4 573 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 283.00 | 631 142.00 | | 232 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 959 665.00 | 1 112 812.00 | | 1 959 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 460.00 | 432 426.00 | | 237 460.00 |
EA Autres dettes | | 93 769.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 952 695.00 | 7 655 504.00 | | 9 952 695.00 |
ED (V) | 7 106.00 | 1 068.00 | | 7 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 446 415.00 | 16 553 588.00 | | 19 446 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 409 250.00 | 3 448 685.00 | | 4 409 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 717 519.00 | | 1 863 348.00 | 14 717 519.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 950 816.00 | | 363.00 | 3 950 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 947.00 | | 5 762.00 | 17 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 748 755.00 | | 1 857 223.00 | 10 748 755.00 |