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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
AP Constructions | 26 423.00 | 6 368.00 | 20 054.00 | 26 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 947.00 | 87 425.00 | 57 521.00 | 144 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 850.00 | 37 167.00 | 46 682.00 | 83 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 659.00 | 139 304.00 | 124 354.00 | 263 659.00 |
BN En cours de production de biens | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BT Marchandises | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 456.00 | 41 853.00 | 101 603.00 | 143 456.00 |
BZ Autres créances | 28 874.00 | | 28 874.00 | 28 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
CF Disponibilités | 321 777.00 | | 321 777.00 | 321 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 342.00 | 41 853.00 | 550 489.00 | 592 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 001.00 | 181 157.00 | 674 843.00 | 856 001.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 638.00 | 177 638.00 | | 177 638.00 |
DG Autres réserves | 154 651.00 | 119 094.00 | | 154 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 514.00 | 35 556.00 | | 36 514.00 |
DL TOTAL (I) | 377 054.00 | 340 539.00 | | 377 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 298.00 | 63 912.00 | | 52 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 034.00 | 60 176.00 | | 59 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 930.00 | 58 381.00 | | 73 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 831.00 | 56 520.00 | | 91 831.00 |
EA Autres dettes | 20 694.00 | 11 253.00 | | 20 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 789.00 | 250 245.00 | | 297 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 843.00 | 590 784.00 | | 674 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 034.00 | | | 59 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
FG Production vendue services | 605 773.00 | 207 543.00 | 813 316.00 | 605 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 947.00 | 207 543.00 | 823 490.00 | 615 947.00 |
FM Production stockée | | | 75 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 634.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 410.00 | 113.00 | | 8 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 410.00 | 40 813.00 | | 8 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 681.00 | 260.00 | | 5 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 681.00 | 29 865.00 | | 5 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 728.00 | 10 948.00 | | 2 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 501.00 | 6 945.00 | | 10 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 493.00 | 1 044 377.00 | | 909 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 978.00 | 1 008 820.00 | | 872 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 514.00 | 35 556.00 | | 36 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 954.00 | 14 992.00 | | 15 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 760.00 | | 10 899.00 | 252 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 322.00 | | 10 899.00 | 244 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 616.00 | 32 688.00 | | 106 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 274.00 | 32 688.00 | | 98 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 219.00 | 634.00 | | 41 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 219.00 | 634.00 | | 41 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 219.00 | 634.00 | | 41 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 930.00 | 73 930.00 | | 73 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 121.00 | 64 121.00 | | 64 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 695.00 | 20 695.00 | | 20 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 299.00 | 24 560.00 | 27 739.00 | 52 299.00 |
VI Groupe et associés | 58 940.00 | 58 940.00 | | 58 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VW T.V.A. | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 790.00 | 270 051.00 | 27 739.00 | 297 790.00 |