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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 544.00 | 256.00 | 3 800.00 |
AP Constructions | 128 994.00 | 23 125.00 | 105 869.00 | 128 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 209.00 | 35 448.00 | 37 761.00 | 73 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 198.00 | 35 629.00 | 32 569.00 | 68 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 801.00 | | 17 801.00 | 17 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 002.00 | 97 746.00 | 194 256.00 | 292 002.00 |
BT Marchandises | 25 182.00 | | 25 182.00 | 25 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 848.00 | 2 573.00 | 174 275.00 | 176 848.00 |
BZ Autres créances | 476 331.00 | | 476 331.00 | 476 331.00 |
CF Disponibilités | 104 893.00 | | 104 893.00 | 104 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 241.00 | 2 573.00 | 790 668.00 | 793 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 242.00 | 100 319.00 | 984 924.00 | 1 085 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | | 23 898.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 497.00 | 36 191.00 | | -167 497.00 |
DL TOTAL (I) | -150 997.00 | 76 590.00 | | -150 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 612.00 | 192 119.00 | | 186 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 905.00 | | | 65 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 179.00 | 232 224.00 | | 363 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 823.00 | 289 087.00 | | 475 823.00 |
EA Autres dettes | 44 402.00 | 856 252.00 | | 44 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 921.00 | 1 569 682.00 | | 1 135 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 924.00 | 1 646 272.00 | | 984 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 921.00 | 1 569 682.00 | | 1 135 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 854.00 | | 11 148.00 | 280 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 074.00 | | 11 327.00 | 259 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 980.00 | | -179.00 | 17 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 267.00 | 28 479.00 | | 69 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 593.00 | 951.00 | | 2 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 674.00 | 27 528.00 | | 66 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 573.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 573.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 573.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 179.00 | 363 179.00 | | 363 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 218.00 | 55 218.00 | | 55 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 324.00 | 285 324.00 | | 285 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 402.00 | 44 402.00 | | 44 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
UX Autres créances clients | 174 018.00 | | | 174 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VB T. V. A. | 30 660.00 | | | 30 660.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | | | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 041.00 | 82 041.00 | | 82 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 571.00 | 104 571.00 | | 104 571.00 |
VI Groupe et associés | 65 905.00 | 65 905.00 | | 65 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 149.00 | | | 41 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
VP Divers | 31 693.00 | | | 31 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 244.00 | | | 388 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 966.00 | 680 966.00 | | 680 966.00 |
VW T.V.A. | 127 813.00 | 127 813.00 | | 127 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 921.00 | 1 135 921.00 | | 1 135 921.00 |