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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 606.00 | 586 187.00 | 211 419.00 | 797 606.00 |
CF Disponibilités | 20 095.00 | | 20 095.00 | 20 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 095.00 | | 20 095.00 | 20 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 702.00 | 586 187.00 | 231 515.00 | 817 702.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 787 606.00 | 586 187.00 | 201 419.00 | 787 606.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 100.00 | 380 100.00 | | 380 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 010.00 | 38 010.00 | | 38 010.00 |
DH Report à nouveau | -251 975.00 | -300 665.00 | | -251 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 722.00 | 48 690.00 | | 59 722.00 |
DL TOTAL (I) | 225 857.00 | 166 135.00 | | 225 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 515.00 | 171 793.00 | | 231 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 722.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 646.00 | 51 745.00 | | 61 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924.00 | 3 055.00 | | 1 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 722.00 | 48 690.00 | | 59 722.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 927.00 | | | 818 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 321.00 | 797 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 321.00 | 797 606.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818 927.00 | | | 818 927.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 647 833.00 | | 61 646.00 | 647 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647 833.00 | | 61 646.00 | 647 833.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 61 646.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VI Groupe et associés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |