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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 269.00 | 14 802.00 | 6 467.00 | 21 269.00 |
040 Immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 624.00 | 16 903.00 | 6 721.00 | 23 624.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 073.00 | | 18 073.00 | 18 073.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 527.00 | | 28 527.00 | 28 527.00 |
072 Créances – Autres | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
084 Disponibilités | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 431.00 | | 59 431.00 | 59 431.00 |
110 Total général Actif | 83 055.00 | 16 903.00 | 66 152.00 | 83 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 557.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 349.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 407.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 77 181.00 | | | 77 181.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 075.00 | | | 105 075.00 |
222 Production stockée | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
230 Autres produits | 633.00 | | | 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 809.00 | | | 85 809.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 796.00 | | | 38 796.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -444.00 | | | -444.00 |
242 Autres charges externes. | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 555.00 | | | 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 959.00 | | | 959.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
252 Charges sociales | 942.00 | | | 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 867.00 | | | 86 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 058.00 | | | -1 058.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
294 Charges financières | 211.00 | | | 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 228.00 | | | 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 269.00 | | | -1 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 505.00 | | | 505.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 75.00 | | | 75.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |