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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 820.00 | 6 820.00 | 25 000.00 | 31 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 324.00 | | 22 324.00 | 22 324.00 |
BT Marchandises | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 132.00 | 91.00 | 85 040.00 | 85 132.00 |
BZ Autres créances | 23 786.00 | | 23 786.00 | 23 786.00 |
CF Disponibilités | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 549.00 | 91.00 | 164 457.00 | 164 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 369.00 | 6 911.00 | 189 457.00 | 196 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 33 202.00 | | | 33 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
DL TOTAL (I) | 53 330.00 | | | 53 330.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 348.00 | | | 106 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
EA Autres dettes | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 127.00 | | | 129 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 457.00 | | | 189 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 127.00 | | | 129 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 125.00 | | 114 125.00 | 114 125.00 |
FD Production vendue biens | 63 420.00 | | 63 420.00 | 63 420.00 |
FG Production vendue services | 64 885.00 | | 64 885.00 | 64 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 431.00 | | 242 431.00 | 242 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 569.00 | |
GE Autres charges | | | 8 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549.00 | | | 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 261.00 | | | 249 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 933.00 | | | 237 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 820.00 | | | 31 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 6 000.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | 6 000.00 | 13 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 348.00 | 106 348.00 | | 106 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 909.00 | | | 23 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 092.00 | 119 092.00 | | 119 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 127.00 | 129 127.00 | | 129 127.00 |