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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 762.00 | 23 037.00 | 42 725.00 | 65 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 276.00 | 30 536.00 | 54 740.00 | 85 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 819.00 | | 58 819.00 | 58 819.00 |
BZ Autres créances | 18 243.00 | | 18 243.00 | 18 243.00 |
CF Disponibilités | 49 807.00 | | 49 807.00 | 49 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 497.00 | | 136 497.00 | 136 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 774.00 | 30 536.00 | 191 238.00 | 221 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 93 005.00 | 96 352.00 | | 93 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544.00 | -27 965.00 | | 544.00 |
DL TOTAL (I) | 100 149.00 | 74 986.00 | | 100 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 799.00 | 52 867.00 | | 32 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 819.00 | 3 914.00 | | 4 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 084.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 281.00 | 10 162.00 | | 12 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 371.00 | 49 445.00 | | 29 371.00 |
EA Autres dettes | 11 818.00 | 27 913.00 | | 11 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 088.00 | 150 386.00 | | 91 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 238.00 | 225 372.00 | | 191 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 405.00 | 144 302.00 | | 80 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 135.00 | | 1 142.00 | 84 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848.00 | | | 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 272.00 | | 1 142.00 | 71 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 125.00 | 6 411.00 | | 24 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 984.00 | -136.00 | | 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 142.00 | 6 547.00 | | 23 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 371.00 | 29 371.00 | | 29 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 799.00 | 22 116.00 | 10 683.00 | 32 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 248.00 | 78 248.00 | | 78 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 913.00 | 78 248.00 | 3 665.00 | 81 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 088.00 | 80 405.00 | 10 683.00 | 91 088.00 |