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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 118 921.00 | | 118 921.00 | 118 921.00 |
AP Constructions | 1 189 531.00 | 144 136.00 | 1 045 394.00 | 1 189 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 469.00 | 914.00 | 555.00 | 1 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 617 314.00 | | 617 314.00 | 617 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 870.00 | 152 850.00 | 2 144 020.00 | 2 296 870.00 |
BZ Autres créances | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 383.00 | 7 182.00 | 100 201.00 | 107 383.00 |
CF Disponibilités | 632 205.00 | | 632 205.00 | 632 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 015.00 | 7 182.00 | 736 833.00 | 744 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 885.00 | 160 032.00 | 2 880 853.00 | 3 040 885.00 |
CU Autres participations | 369 635.00 | 7 800.00 | 361 835.00 | 369 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 847 000.00 | 1 847 000.00 | | 1 847 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 557.00 | 34 286.00 | | 35 557.00 |
DG Autres réserves | 575.00 | 425.00 | | 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 635.00 | 25 421.00 | | 87 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 970 767.00 | 1 907 132.00 | | 1 970 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 036.00 | 356 851.00 | | 826 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 028.00 | 65 804.00 | | 70 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 616.00 | 4 704.00 | | 5 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 407.00 | 3 819.00 | | 8 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 086.00 | 431 178.00 | | 910 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 853.00 | 2 338 309.00 | | 2 880 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 060.00 | 125 379.00 | | 159 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 916.00 | | 254 916.00 | 254 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 916.00 | | 254 916.00 | 254 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 861.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 636.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 370.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 322.00 | | | -2 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 965.00 | 87 409.00 | | 314 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 330.00 | 61 988.00 | | 227 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 635.00 | 25 421.00 | | 87 635.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 143 065.00 | | | 143 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 947.00 | | 583 204.00 | 1 865 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 281.00 | 986 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 281.00 | 2 296 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 309 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 717.00 | | 563 204.00 | 746 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 119 231.00 | | 20 000.00 | 1 119 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 337.00 | 20 713.00 | | 124 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 337.00 | 20 713.00 | | 124 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 670.00 | | | 50 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 617 314.00 | | 617 314.00 | 617 314.00 |
UX Autres créances clients | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 036.00 | 125 680.00 | 469 894.00 | 826 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 711.00 | | | 55 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 741.00 | 4 427.00 | 617 314.00 | 621 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 086.00 | 159 060.00 | 469 894.00 | 910 086.00 |